| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 41 222.00 | 33 204.00 | 8 019.00 | 41 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 35 226.00 | 8 482.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 4 487.00 | 257.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 310.00 | 72 917.00 | 28 393.00 | 101 310.00 |
BT Marchandises | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 109.00 | 5 778.00 | 95 330.00 | 101 109.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 844.00 | 5 778.00 | 380 066.00 | 385 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 154.00 | 78 696.00 | 408 459.00 | 487 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
DH Report à nouveau | 22 189.00 | 12 200.00 | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | 9 989.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 159 432.00 | 133 282.00 | | 159 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 280.00 | 5 700.00 | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 280.00 | 5 700.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 287.00 | 198 789.00 | | 167 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 35 328.00 | | 5 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 39 617.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 30 417.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 4 470.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 747.00 | 309 041.00 | | 241 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 459.00 | 448 023.00 | | 408 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 703.00 | | 554 703.00 | 554 703.00 |
FG Production vendue services | 396 287.00 | | 396 287.00 | 396 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 991.00 | | 950 991.00 | 950 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 5 778.00 | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 5 778.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | -5 395.00 | | -6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 2 045.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 469.00 | 599 260.00 | | 957 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 319.00 | 589 271.00 | | 931 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 150.00 | 9 989.00 | | 26 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | 6 929.00 | | 8 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 743.00 | 4 175.00 | | 68 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 4 175.00 | | 68 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 7 280.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 7 280.00 | 5 700.00 | 11 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 5 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 287.00 | 43 508.00 | 123 779.00 | 167 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 158.00 | 118 524.00 | 6 635.00 | 125 158.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 747.00 | 117 968.00 | 123 779.00 | 241 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 7 316.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | 10 118.00 | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 75 693.00 | 60 921.00 | | 75 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 455.00 | 20 276.00 | | 22 455.00 |
YT Sous‐traitance | 24 695.00 | 20 394.00 | | 24 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 2 338.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | 9 654.00 | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 738.00 | 76 710.00 | | 106 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 133.00 | 36 711.00 | | 56 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 227.00 | 111 710.00 | | 132 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |