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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 608 000.00 | 221 546.00 | 386 454.00 | 608 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 010.00 | 221 546.00 | 1 203 464.00 | 1 425 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 296 385.00 | | 296 385.00 | 296 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 528.00 | | 319 528.00 | 319 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 538.00 | 221 546.00 | 1 522 992.00 | 1 744 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 320 571.00 | | 320 571.00 | 320 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 772.00 | 1 141 285.00 | | 1 044 772.00 |
DH Report à nouveau | | 5 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 677.00 | 212 687.00 | | 212 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 449.00 | 1 590 772.00 | | 1 488 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | 13 683.00 | | 13 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 878.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 3 483.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 328.00 | 16 406.00 | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 543.00 | 34 451.00 | | 34 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 992.00 | 1 625 223.00 | | 1 522 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 938.00 | 20 768.00 | | 20 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 520.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 520.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 3 859.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 3 859.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -3 339.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 606.00 | 69 995.00 | | 71 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 267.00 | 329 871.00 | | 331 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 591.00 | 117 184.00 | | 118 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 677.00 | 212 687.00 | | 212 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 391.00 | | 242 972.00 | 1 463 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 353.00 | | 665 010.00 | 281 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 353.00 | | 1 425 010.00 | 281 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 391.00 | | 242 972.00 | 703 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 226.00 | 24 320.00 | | 197 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 226.00 | 24 320.00 | | 197 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 582.00 | 23 143.00 | 344 439.00 | 367 582.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 543.00 | 20 938.00 | | 34 543.00 |