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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 9 397.00 | 9 052.00 | 18 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 027.00 | 9 397.00 | 13 630.00 | 23 027.00 |
BT Marchandises | 110 328.00 | 50 000.00 | 60 328.00 | 110 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 248.00 | | 415 248.00 | 415 248.00 |
BZ Autres créances | 803 458.00 | | 803 458.00 | 803 458.00 |
CF Disponibilités | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 779.00 | 50 000.00 | 1 519 779.00 | 1 569 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 806.00 | 59 397.00 | 1 533 409.00 | 1 592 806.00 |
CU Autres participations | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720.00 | 7 640.00 | | 5 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 227 639.00 | 1 427 779.00 | | 1 227 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 776.00 | 14 899.00 | | 160 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 899.00 | 1 451 083.00 | | 1 394 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 12 632.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 864.00 | 111 227.00 | | 133 864.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | 135 873.00 | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 409.00 | 1 586 956.00 | | 1 533 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 510.00 | 135 873.00 | | 138 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 645.00 | | 262 645.00 | 262 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 645.00 | | 262 645.00 | 262 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 1 053.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 021.00 | 38 068.00 | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 809.00 | 11 305.00 | | 59 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 559.00 | 1 305.00 | | 60 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 539.00 | 36 763.00 | | -52 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 109.00 | 186 848.00 | | 333 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 332.00 | 171 948.00 | | 172 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 776.00 | 14 899.00 | | 160 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 23 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281.00 | 1 384.00 | 1 268.00 | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 1 384.00 | 1 268.00 | 9 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 50 000.00 | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 50 000.00 | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 828.00 | |