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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | 1 900.00 | 23 557.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 080.00 | 1 221 754.00 | 378 325.00 | 1 600 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 653.00 | 1 223 654.00 | 477 998.00 | 1 701 653.00 |
BT Marchandises | 613 122.00 | 39 031.00 | 574 091.00 | 613 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 309 117.00 | | 309 117.00 | 309 117.00 |
CF Disponibilités | 2 840 366.00 | | 2 840 366.00 | 2 840 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 695.00 | 39 031.00 | 3 841 663.00 | 3 880 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 348.00 | 1 262 686.00 | 4 319 662.00 | 5 582 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 329.00 | | | -602 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 393.00 | | | 1 268 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 627.00 | | | 1 238 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
EA Autres dettes | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 268.00 | | | 3 051 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 662.00 | | | 4 319 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 653.00 | | | 1 475 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 531.00 | | 4 656 531.00 | 4 656 531.00 |
FG Production vendue services | 2 162 052.00 | -50 064.00 | 2 111 987.00 | 2 162 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 584.00 | -50 064.00 | 6 768 519.00 | 6 818 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 031.00 | |
GE Autres charges | | | 212 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 514.00 | | | 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 792.00 | | | 6 825 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 069.00 | | | 6 063 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 722.00 | | | 762 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 748.00 | | 44 528.00 | 1 660 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 1 701 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 1 612 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 957.00 | | 40 703.00 | 1 574 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 334.00 | | 3 825.00 | 60 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 514.00 | 205 287.00 | 6 146.00 | 1 024 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 614.00 | 205 287.00 | 6 146.00 | 1 022 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 627.00 | 1 238 627.00 | | 1 238 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VP Divers | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 535.00 | | | 294 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 948.00 | 402 789.00 | 64 159.00 | 466 948.00 |
VW T.V.A. | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 653.00 | 1 475 653.00 | 1 575 000.00 | 3 050 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
ST Autres comptes | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975 604.00 | | | 975 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 344 872.00 | | | 344 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 566.00 | | | 1 122 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 954.00 | | | 568 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 875.00 | | | 1 555 875.00 |