| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 593.00 | 91 992.00 | 601.00 | 92 593.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 142 121.00 | 115 523.00 | 26 598.00 | 142 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 368.00 | 326 706.00 | 40 661.00 | 367 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 094.00 | 281 024.00 | 55 070.00 | 336 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BF Prêts | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 568.00 | 815 246.00 | 1 909 323.00 | 2 724 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 805.00 | 23 983.00 | 504 822.00 | 528 805.00 |
BN En cours de production de biens | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BT Marchandises | 416 655.00 | 152 597.00 | 264 058.00 | 416 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 623.00 | 6 023.00 | 762 600.00 | 768 623.00 |
BZ Autres créances | 1 668 676.00 | | 1 668 676.00 | 1 668 676.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 784.00 | 182 603.00 | 3 355 182.00 | 3 537 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 319.00 | 997 848.00 | 5 272 471.00 | 6 270 319.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 024.00 | 1 956 320.00 | | 2 226 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 807.00 | 269 704.00 | | 327 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 424.00 | 19 341.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 659.00 | 2 523 768.00 | | 2 846 659.00 |
DP Provisions pour risques | 7 967.00 | 37 353.00 | | 7 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 967.00 | 37 353.00 | | 7 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 1 040.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 268.00 | 1 560 992.00 | | 1 304 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 401.00 | 578 344.00 | | 599 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 021.00 | 476 558.00 | | 501 021.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 462.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 574.00 | 2 646 190.00 | | 2 417 574.00 |
ED (V) | 271.00 | 7 051.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 471.00 | 5 214 362.00 | | 5 272 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 088.00 | 656 830.00 | 5 106 918.00 | 4 450 088.00 |
FD Production vendue biens | 3 655 416.00 | 1 499 183.00 | 5 154 599.00 | 3 655 416.00 |
FG Production vendue services | 641 615.00 | 386 370.00 | 1 027 985.00 | 641 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 119.00 | 2 542 383.00 | 11 289 502.00 | 8 747 119.00 |
FM Production stockée | | | -210 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 406 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 087.00 | 6 517.00 | | 20 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 087.00 | 6 517.00 | | 20 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 087.00 | 6 517.00 | | 20 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 62.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 384.00 | 6 455.00 | | 16 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 871.00 | -200 648.00 | | -278 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 298.00 | 12 377 599.00 | | 11 324 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 491.00 | 12 107 895.00 | | 10 996 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 807.00 | 269 704.00 | | 327 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 372.00 | | 1 142 480.00 | 1 649 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 258.00 | 1 722 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 284.00 | 2 724 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 178.00 | 156 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 845 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 186.00 | | 1 614.00 | 163 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 591.00 | | 11 839.00 | 849 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 596.00 | | 1 129 026.00 | 636 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 354.00 | 54 269.00 | 20 378.00 | 781 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 157.00 | 1 014.00 | 8 178.00 | 99 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 197.00 | 53 255.00 | 12 200.00 | 682 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 353.00 | 7 967.00 | 37 353.00 | 37 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 117.00 | 2 207.00 | 11 744.00 | 186 117.00 |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | | 4 337.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 477.00 | 2 207.00 | 16 081.00 | 196 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 830.00 | 10 174.00 | 53 434.00 | 233 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 401.00 | 599 401.00 | | 599 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 545.00 | 260 545.00 | | 260 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
UP Prêts | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
UX Autres créances clients | 754 354.00 | 754 354.00 | | 754 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VC Groupe et associés | 559 693.00 | 559 693.00 | | 559 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 622.00 | 800 622.00 | | 800 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 374.00 | 4 126 343.00 | 36 031.00 | 4 162 374.00 |
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 124.00 | 1 105 024.00 | 10 100.00 | 1 115 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |