| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 3 417.00 | 3 658.00 | 7 074.00 |
AN Terrains | 21 253.00 | 14 516.00 | 6 737.00 | 21 253.00 |
AP Constructions | 77 270.00 | 21 058.00 | 56 211.00 | 77 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 477.00 | 173 817.00 | 84 660.00 | 258 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 052.00 | 394 774.00 | 457 278.00 | 852 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 859.00 | 608 315.00 | 608 545.00 | 1 216 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 134.00 | 54 662.00 | 101 472.00 | 156 134.00 |
BZ Autres créances | 321 045.00 | | 321 045.00 | 321 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 754.00 | | 740 754.00 | 740 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 526.00 | 54 662.00 | 1 195 864.00 | 1 250 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 385.00 | 662 977.00 | 1 804 409.00 | 2 467 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 364.00 | 523 312.00 | | 369 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 441 362.00 | 590 391.00 | | 441 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 360.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 409.00 | 188 035.00 | | 287 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 81 131.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 425.00 | 655 473.00 | | 676 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 007.00 | 272 554.00 | | 291 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 14 821.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 78 378.00 | 13 430.00 | | 78 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 967.00 | 33 366.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 047.00 | 1 258 899.00 | | 1 363 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 409.00 | 1 859 317.00 | | 1 804 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 365.00 | 1 258 899.00 | | 1 226 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 118.00 | | 2 948 118.00 | 2 948 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 118.00 | | 2 948 118.00 | 2 948 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 297 817.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 135.00 | 161 229.00 | | 39 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 135.00 | 167 896.00 | | 39 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 453.00 | 129 921.00 | | -38 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 752.00 | 238 718.00 | | 114 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 921.00 | 3 354 786.00 | | 3 070 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 557.00 | 2 831 473.00 | | 2 701 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 364.00 | 523 312.00 | | 369 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 954.00 | | 50 310.00 | 1 176 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 405.00 | 1 216 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 405.00 | 1 209 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | 2 800.00 | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 947.00 | | 47 510.00 | 1 171 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 028.00 | 127 287.00 | | 481 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 622.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 501.00 | 126 665.00 | | 477 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
6T Sur comptes clients | 85 310.00 | 35 396.00 | 66 044.00 | 85 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 310.00 | 35 396.00 | 66 044.00 | 85 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 337.00 | 35 396.00 | 76 071.00 | 95 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 396.00 | 76 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UX Autres créances clients | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VB T. V. A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VC Groupe et associés | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
VI Groupe et associés | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VP Divers | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 452.00 | 478 452.00 | | 478 452.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 547.00 | 1 225 865.00 | 136 682.00 | 1 362 547.00 |