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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 428.00 | 161.00 | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 674.00 | 48 782.00 | 892.00 | 49 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 263.00 | 49 210.00 | 1 053.00 | 50 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
084 Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
110 Total général Actif | 287 718.00 | 49 210.00 | 238 508.00 | 287 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
222 Production stockée | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | -116.00 | | | -116.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |