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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 068.00 | | 1 123 068.00 | 1 123 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 158.00 | | 2 119 158.00 | 2 119 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 869 595.00 | | 1 869 595.00 | 1 869 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 654.00 | | 1 869 654.00 | 1 869 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 811.00 | | 3 988 811.00 | 3 988 811.00 |
CU Autres participations | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
DH Report à nouveau | | -215 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 005.00 | 347 258.00 | | 866 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 327.00 | 140 322.00 | | 1 006 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 925.00 | 754 597.00 | | 2 166 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 15 532.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 336.00 | 3 728.00 | | 197 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 877.00 | 614 877.00 | | 614 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 485.00 | 1 388 788.00 | | 2 982 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 811.00 | 1 529 110.00 | | 3 988 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 485.00 | 773 911.00 | | 2 982 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 772.00 | 400 089.00 | | 1 137 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 768.00 | 52 831.00 | | 271 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 005.00 | 347 258.00 | | 866 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 090.00 | | 1 123 068.00 | 996 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 090.00 | | 1 123 068.00 | 996 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 068.00 | | 1 123 068.00 | 1 123 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 216.00 | 59.00 | 1 123 158.00 | 1 123 216.00 |