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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 419.00 | | 292 419.00 | 292 419.00 |
BZ Autres créances | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 570.00 | | 350 570.00 | 350 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 51 380.00 | 48 539.00 | | 51 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 476.00 | 2 841.00 | | 86 476.00 |
DL TOTAL (I) | 261 806.00 | 175 330.00 | | 261 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 969.00 | 45 902.00 | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 031.00 | 166 031.00 | | 41 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 896.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 37 760.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 764.00 | 251 589.00 | | 88 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 570.00 | 426 920.00 | | 350 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 928.00 | 215 684.00 | | 62 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | -5 778.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344.00 | -2 841.00 | | 3 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 476.00 | 2 841.00 | | 86 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 969.00 | 10 134.00 | 25 836.00 | 35 969.00 |
VI Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 764.00 | 62 928.00 | 25 836.00 | 88 764.00 |