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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 111.00 | 2 898.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 37 684.00 | 14 778.00 | 52 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 655.00 | 37 796.00 | 215 860.00 | 253 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 1 748 611.00 | | 1 748 611.00 | 1 748 611.00 |
CF Disponibilités | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 298.00 | | 1 903 298.00 | 1 903 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 953.00 | 37 796.00 | 2 119 158.00 | 2 156 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
DL TOTAL (I) | 323 653.00 | | | 323 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 1 741 247.00 | | | 1 741 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 505.00 | | | 1 795 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 158.00 | | | 2 119 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 505.00 | | | 1 795 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 885.00 | | 516 885.00 | 516 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 885.00 | | 516 885.00 | 516 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 339.00 | | | 558 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 796.00 | | 10 859.00 | 242 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 3 009.00 | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | | 7 850.00 | 44 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 127.00 | 2 669.00 | | 35 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | 2 558.00 | | 35 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 247.00 | 1 741 247.00 | | 1 741 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 960.00 | 1 736 960.00 | | 1 736 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 528.00 | 1 763 528.00 | | 1 763 528.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 505.00 | 1 795 505.00 | | 1 795 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
ST Autres comptes | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
YT Sous‐traitance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 645.00 | | | 170 645.00 |