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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 486.00 | 618.00 | 868.00 | 1 486.00 |
060 Stock marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
084 Disponibilités | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
110 Total général Actif | 154 305.00 | 618.00 | 153 687.00 | 154 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 105 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 647.00 | 58 793.00 | | 50 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 020.00 | 60 593.00 | | 52 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 896.00 | 42 707.00 | | 72 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 768.00 | 13 432.00 | | -30 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 70 319.00 | 18 197.00 | | 70 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 690.00 | | 1 448.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | 3 376.00 | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 203.00 | | 11.00 |
262 Autres charges | 6 865.00 | 350.00 | | 6 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 934.00 | 78 956.00 | | 123 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 914.00 | -18 363.00 | | -71 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 866.00 | 45.00 | | 104 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 531.00 | -18 408.00 | | 41 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |