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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 236 184.00 | 152 150.00 | 84 033.00 | 236 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 578.00 | 692 132.00 | 126 445.00 | 818 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 027.00 | 618 339.00 | 65 688.00 | 684 027.00 |
BF Prêts | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 357.00 | 1 462 623.00 | 1 496 733.00 | 2 959 357.00 |
BP En cours de production de services | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 706 387.00 | 47 106.00 | 659 281.00 | 706 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 897.00 | 74 275.00 | 1 749 622.00 | 1 823 897.00 |
BZ Autres créances | 303 967.00 | | 303 967.00 | 303 967.00 |
CF Disponibilités | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 322.00 | 121 381.00 | 2 773 941.00 | 2 895 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 679.00 | 1 584 004.00 | 4 270 675.00 | 5 854 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 19 261.00 | 5 029.00 | | 19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 933.00 | 284 232.00 | | 81 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 194.00 | 2 269 261.00 | | 2 081 194.00 |
DP Provisions pour risques | 254 623.00 | 92 927.00 | | 254 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 623.00 | 92 927.00 | | 254 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 533.00 | 259 738.00 | | 320 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 084.00 | 645 734.00 | | 735 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 733.00 | 501 541.00 | | 553 733.00 |
EA Autres dettes | 285 610.00 | 244 033.00 | | 285 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 857.00 | 1 651 047.00 | | 1 934 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 675.00 | 4 013 235.00 | | 4 270 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 857.00 | 1 651 047.00 | | 1 934 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 285.00 | 93 173.00 | 2 516 458.00 | 2 423 285.00 |
FD Production vendue biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FG Production vendue services | 3 676 094.00 | 57 653.00 | 3 733 747.00 | 3 676 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 819.00 | 150 826.00 | 6 256 645.00 | 6 105 819.00 |
FM Production stockée | | | -2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 623.00 | |
GE Autres charges | | | 295 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 251.00 | 83 261.00 | | 116 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 127 141.00 | | 35 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 689.00 | 6 535 436.00 | | 7 196 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 755.00 | 6 251 204.00 | | 7 114 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 933.00 | 284 232.00 | | 81 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 459.00 | | 63 126.00 | 2 901 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 2 959 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 1 738 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 347.00 | | | 1 204 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 909.00 | | 63 109.00 | 1 680 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 17.00 | 16 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 466.00 | 114 385.00 | 5 227.00 | 1 353 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 466.00 | 114 385.00 | 5 227.00 | 1 353 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 927.00 | 254 623.00 | 92 927.00 | 92 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 785.00 | 47 106.00 | 66 785.00 | 66 785.00 |
6T Sur comptes clients | 65 951.00 | 11 080.00 | 2 755.00 | 65 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 736.00 | 58 186.00 | 69 540.00 | 132 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 663.00 | 312 809.00 | 162 467.00 | 225 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 809.00 | 162 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 084.00 | 735 084.00 | | 735 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 611.00 | 285 611.00 | | 285 611.00 |
UP Prêts | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 338.00 | 1 735 338.00 | | 1 735 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VB T. V. A. | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VC Groupe et associés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 702.00 | 2 157 702.00 | | 2 157 702.00 |
VW T.V.A. | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 858.00 | 1 934 858.00 | | 1 934 858.00 |