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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 4 372.00 | 7.00 | 4 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 753.00 | | 457 753.00 | 457 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 075.00 | 74 534.00 | 479 541.00 | 554 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | 41 978.00 | 23 202.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 2 878 097.00 | | 2 878 097.00 | 2 878 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 257.00 | 41 978.00 | 2 932 279.00 | 2 974 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 332.00 | 116 512.00 | 3 411 820.00 | 3 528 332.00 |
CU Autres participations | 69 860.00 | 69 360.00 | 500.00 | 69 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 012.00 | -1 145 228.00 | | -1 294 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 285.00 | -148 783.00 | | -173 285.00 |
DL TOTAL (I) | -987 459.00 | -814 173.00 | | -987 459.00 |
DP Provisions pour risques | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 144.00 | 868 144.00 | | 868 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 297.00 | 2 127 114.00 | | 2 028 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 562.00 | 1 065 040.00 | | 1 101 562.00 |
EA Autres dettes | 358 820.00 | 314 768.00 | | 358 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 848.00 | 4 375 069.00 | | 4 356 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 820.00 | 3 603 326.00 | | 3 411 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 679.00 | 4 376 274.00 | | 3 488 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 16 200.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 302.00 | 156 864.00 | | 174 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 302.00 | 423 407.00 | | 174 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 55 254.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 945.00 | 55 254.00 | | 152 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 357.00 | 368 154.00 | | 21 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 153.00 | 2 386 258.00 | | 651 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 439.00 | 2 535 041.00 | | 824 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 285.00 | -148 783.00 | | -173 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 043.00 | 12 630.00 | | 588 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 598.00 | 554 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 598.00 | 4 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 264.00 | 12 630.00 | | 536 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 25.00 | 46 007.00 | 51 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 25.00 | 46 007.00 | 50 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
6T Sur comptes clients | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 144.00 | | 868 144.00 | 868 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 297.00 | 2 028 297.00 | | 2 028 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 753.00 | | | 457 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
VC Groupe et associés | 636 578.00 | | | 636 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 286.00 | | | 1 967 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 021.00 | 2 943 987.00 | 479 034.00 | 3 423 021.00 |
VW T.V.A. | 668 988.00 | 668 988.00 | | 668 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 848.00 | 3 488 679.00 | 868 169.00 | 4 356 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 12 707.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | 28 529.00 | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 85 852.00 | 90 154.00 | | 85 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 641.00 | 4 578.00 | | 56 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 307 764.00 | 1 519 519.00 | | 307 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 278 191.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | 12 898.00 | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 380 074.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 321.00 | 510 811.00 | | 60 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 438.00 | 1 642 780.00 | | 457 438.00 |