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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 685.00 | 42 861.00 | 6 825.00 | 49 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 111.00 | 143 256.00 | 48 856.00 | 192 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 797.00 | 186 117.00 | 55 680.00 | 241 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 686.00 | 186 117.00 | 183 569.00 | 369 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -235 993.00 | -261 722.00 | | -235 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 776.00 | 25 729.00 | | 181 776.00 |
DL TOTAL (I) | -46 201.00 | -227 977.00 | | -46 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | 125 000.00 | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 229.00 | 130 595.00 | | 102 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 15 297.00 | | 21 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 361.00 | 40 299.00 | | 71 361.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 45 540.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 770.00 | 356 731.00 | | 229 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 569.00 | 128 754.00 | | 183 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 105.00 | 356 731.00 | | 213 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
FD Production vendue biens | 971 801.00 | | 971 801.00 | 971 801.00 |
FG Production vendue services | 316 298.00 | | 316 298.00 | 316 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 321.00 | | 1 378 321.00 | 1 378 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 729.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 853.00 | 50 963.00 | | 48 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 853.00 | 50 963.00 | | 48 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 163.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 163.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 650.00 | 50 799.00 | | 48 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 367.00 | 665 249.00 | | 1 440 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 591.00 | 639 520.00 | | 1 258 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 776.00 | 25 729.00 | | 181 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 596.00 | | 22 201.00 | 219 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 596.00 | | 22 201.00 | 219 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 483.00 | 23 634.00 | | 162 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 483.00 | 23 634.00 | | 162 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 16 665.00 | 16 665.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 770.00 | 213 105.00 | 16 665.00 | 229 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | 4 337.00 | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 492.00 | 11 226.00 | | 31 492.00 |
ST Autres comptes | 207 487.00 | 128 466.00 | | 207 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 295.00 | 53 921.00 | | 67 295.00 |
YT Sous‐traitance | 20 838.00 | 13 735.00 | | 20 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 436.00 | 3 500.00 | | 15 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 440.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 970.00 | 4 777.00 | | 12 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 484.00 | 85 662.00 | | 178 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 664.00 | 38 739.00 | | 96 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 548.00 | 210 849.00 | | 342 548.00 |