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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 31 576.00 | 731.00 | 32 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 410.00 | 42 805.00 | 98 604.00 | 141 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 664.00 | 42 805.00 | 140 858.00 | 183 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DH Report à nouveau | -122 846.00 | | | -122 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | -32 804.00 | | | -32 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 371.00 | | | 402 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 397.00 | | | 386 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 984.00 | | 426.00 | 140 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | | 426.00 | 36 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 893.00 | 912.00 | | 41 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 912.00 | | 35 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |