| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 177.00 | 181 053.00 | 68 124.00 | 249 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 359.00 | 236 487.00 | 120 872.00 | 357 359.00 |
BP En cours de production de services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 533.00 | | 472 533.00 | 472 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 893.00 | 236 487.00 | 593 406.00 | 829 893.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 189 434.00 | | | 189 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 406.00 | | | 593 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 186.00 | | 57 173.00 | 300 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 004.00 | | 6 173.00 | 243 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 51 000.00 | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 684.00 | 25 803.00 | | 210 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 250.00 | 25 803.00 | | 155 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 308.00 | 37 611.00 | 143 654.00 | 192 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 320.00 | 194 620.00 | 1 700.00 | 196 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 972.00 | 249 275.00 | 143 654.00 | 403 972.00 |