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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 760.00 | | |
DG Autres réserves | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -409.00 | -2 746.00 | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 2 336.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411.00 | 11 151.00 | | 11 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 671.00 | 130 671.00 | | 119 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 900.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 686.00 | 131 571.00 | | 120 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 096.00 | 142 722.00 | | 132 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 666.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 4 000.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996.00 | 5 848.00 | | 14 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 737.00 | 3 512.00 | | 14 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 2 336.00 | | 260.00 |