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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
AP Constructions | 131 780.00 | 62 001.00 | 69 779.00 | 131 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158.00 | 77 883.00 | 16 275.00 | 94 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 840.00 | 127 985.00 | 23 855.00 | 151 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 565.00 | 273 355.00 | 203 210.00 | 476 565.00 |
BN En cours de production de biens | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 164 290.00 | 11 611.00 | 152 679.00 | 164 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 898.00 | 3 150.00 | 98 748.00 | 101 898.00 |
BZ Autres créances | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 860.00 | 14 761.00 | 376 099.00 | 390 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425.00 | 288 116.00 | 579 309.00 | 867 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864.00 | | | -10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309.00 | | | 579 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 983.00 | | 585 983.00 | 585 983.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 824.00 | | 890 824.00 | 890 824.00 |
FM Production stockée | | | -1 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489.00 | | | 902 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353.00 | | | 913 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 864.00 | | | -10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 762.00 | | 4 803.00 | 471 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 975.00 | | 4 803.00 | 372 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019.00 | 30 336.00 | | 243 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532.00 | 30 336.00 | | 237 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 899.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 2 787.00 | 857.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 831.00 | 2 787.00 | 857.00 | 12 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 831.00 | 7 686.00 | 857.00 | 12 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 20 851.00 | 26 538.00 | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951.00 | 141 434.00 | 1 517.00 | 142 951.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206.00 | 183 668.00 | 26 538.00 | 210 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 516.00 | | | 150 516.00 |