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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 6 266.00 | 954.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 318.00 | 170 109.00 | 25 208.00 | 195 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 539.00 | 176 375.00 | 26 163.00 | 202 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 344.00 | 176 375.00 | 239 969.00 | 416 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 237.00 | -340 453.00 | | -196 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | 144 215.00 | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | -169 383.00 | -188 237.00 | | -169 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 147.00 | 198 408.00 | | 179 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 165 958.00 | | 180 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 75 575.00 | | 49 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 352.00 | 439 942.00 | | 409 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 969.00 | 251 705.00 | | 239 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 679.00 | | 2 193 679.00 | 2 193 679.00 |
FG Production vendue services | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 406.00 | | 2 232 406.00 | 2 232 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 66 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 520.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 520.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -520.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 568.00 | 2 139 465.00 | | 2 242 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 714.00 | 1 995 249.00 | | 2 223 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 853.00 | 144 215.00 | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 500.00 | | 11 038.00 | 191 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 500.00 | | 11 038.00 | 191 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 031.00 | 10 343.00 | | 166 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 031.00 | 10 343.00 | | 166 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VI Groupe et associés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 352.00 | 409 352.00 | | 409 352.00 |