| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AN Terrains | 886 245.00 | 56 636.00 | 829 609.00 | 886 245.00 |
AP Constructions | 6 237 186.00 | 3 659 325.00 | 2 577 861.00 | 6 237 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 473.00 | 1 335 734.00 | 650 739.00 | 1 986 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 142.00 | 5 054 254.00 | 4 389 888.00 | 9 444 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 269.00 | 19 613.00 | 322 656.00 | 342 269.00 |
BZ Autres créances | 1 694 547.00 | 11 081.00 | 1 683 466.00 | 1 694 547.00 |
CF Disponibilités | 1 577 694.00 | | 1 577 694.00 | 1 577 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 206.00 | 30 694.00 | 3 733 512.00 | 3 764 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 208 348.00 | 5 084 948.00 | 8 123 400.00 | 13 208 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
CU Autres participations | 283 415.00 | 15.00 | 283 400.00 | 283 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 779 362.00 | 1 243 969.00 | | 1 779 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 168.00 | 835 393.00 | | 1 065 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 381.00 | 2 118 212.00 | | 2 883 381.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 135.00 | 5 021 978.00 | | 3 245 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 268.00 | 384 703.00 | | 499 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 151 411.00 | | 137 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 114.00 | 298 040.00 | | 263 114.00 |
EA Autres dettes | 68 671.00 | 68 019.00 | | 68 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 079.00 | 1 216 891.00 | | 976 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 019.00 | 7 141 043.00 | | 5 190 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 400.00 | 9 309 256.00 | | 8 123 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 268.00 | | | 499 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 510.00 | | 2 274 510.00 | 2 274 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 510.00 | | 2 274 510.00 | 2 274 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 815.00 | 7 955.00 | | 24 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208 333.00 | 1 902 667.00 | | 3 208 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233 149.00 | 1 910 622.00 | | 3 233 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 083.00 | 53 322.00 | | 75 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 729.00 | 711 307.00 | | 1 810 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926 259.00 | 764 629.00 | | 1 926 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306 890.00 | 1 145 993.00 | | 1 306 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 241.00 | 299 378.00 | | 383 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 079.00 | 4 303 437.00 | | 5 590 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 911.00 | 3 468 044.00 | | 4 524 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 168.00 | 835 393.00 | | 1 065 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 185 566.00 | | 242 479.00 | 12 185 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 698.00 | 331 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983 903.00 | 9 444 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947 205.00 | 9 109 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814 636.00 | | 242 473.00 | 11 814 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 386.00 | | 6.00 | 368 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743 634.00 | 560 055.00 | 1 249 451.00 | 5 743 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 090.00 | 560 055.00 | 1 249 451.00 | 5 741 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 952.00 | 10 277.00 | 1 615.00 | 10 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 11 081.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 668.00 | 21 358.00 | 7 317.00 | 16 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 21 358.00 | 7 317.00 | 66 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 358.00 | 7 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 724.00 | 6 240.00 | 235 624.00 | 286 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 079.00 | 241 382.00 | 730 652.00 | 976 079.00 |
UP Prêts | 47 353.00 | 12 007.00 | 35 346.00 | 47 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 318 734.00 | 318 734.00 | | 318 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 864.00 | 1 601 864.00 | | 1 601 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 418.00 | 594 409.00 | 1 816 793.00 | 3 244 418.00 |
VI Groupe et associés | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887 004.00 | | | 1 887 004.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 790.00 | 2 199 444.00 | 35 346.00 | 2 234 790.00 |
VW T.V.A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 019.00 | 1 524 830.00 | 2 783 070.00 | 5 190 019.00 |