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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 394.00 | 3 221.00 | 261 173.00 | 264 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 637.00 | 3 221.00 | 346 416.00 | 349 637.00 |
CU Autres participations | 260 738.00 | | 260 738.00 | 260 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 416.00 | | | 346 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 264 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 574.00 | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 173.00 | | | 261 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 796.00 | | 9 574.00 | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | | 9 574.00 | 12 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 688.00 | 82 254.00 | 434.00 | 82 688.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |