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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 10 402.00 | 5 040.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 645.00 | 126 102.00 | 145 542.00 | 271 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 482 061.00 | | 482 061.00 | 482 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 589.00 | 141 537.00 | 657 052.00 | 798 589.00 |
BT Marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 800.00 | 10 655.00 | 125 145.00 | 135 800.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 306.00 | | 508 306.00 | 508 306.00 |
CF Disponibilités | 512 895.00 | | 512 895.00 | 512 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 864.00 | 10 655.00 | 1 220 210.00 | 1 230 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 453.00 | 152 192.00 | 1 877 261.00 | 2 029 453.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 554.00 | 1 094 803.00 | | 1 323 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 228 751.00 | | 120 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 462.00 | 1 368 649.00 | | 1 489 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 451.00 | 112 538.00 | | 191 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 69 256.00 | | 41 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 11 613.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 97 356.00 | 62 921.00 | | 97 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 799.00 | 256 328.00 | | 387 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 261.00 | 1 624 977.00 | | 1 877 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 799.00 | 256 323.00 | | 387 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 138.00 | 91 559.00 | 871 697.00 | 780 138.00 |
FG Production vendue services | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 544.00 | 91 559.00 | 911 103.00 | 819 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 295.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 456.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -1 456.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 15 743.00 | | 40 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 332.00 | 1 100 092.00 | | 946 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 519.00 | 871 341.00 | | 825 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | 228 751.00 | | 120 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 551.00 | | 186 129.00 | 718 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 091.00 | 798 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 091.00 | 276 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 262.00 | | 180 507.00 | 202 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 847.00 | | 5 622.00 | 500 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 921.00 | 11 617.00 | | 129 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 519.00 | 11 617.00 | | 119 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 129.00 | | 10 474.00 | 21 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | | 10 474.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | | 10 474.00 | 21 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 061.00 | 482 061.00 | | 482 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UX Autres créances clients | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 152.00 | 677 152.00 | | 677 152.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 799.00 | 387 799.00 | | 387 799.00 |