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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 240.00 | 51 548.00 | 55 692.00 | 107 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 662.00 | 51 548.00 | 87 114.00 | 138 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 784.00 | | 1 057 784.00 | 1 057 784.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 411.00 | | 1 193 411.00 | 1 193 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 074.00 | 51 548.00 | 1 280 526.00 | 1 332 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 78 294.00 | 57 564.00 | | 78 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 943.00 | 220 729.00 | | 205 943.00 |
DL TOTAL (I) | 326 312.00 | 320 369.00 | | 326 312.00 |
DP Provisions pour risques | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 101 386.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 661.00 | 566 161.00 | | 623 661.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 314 448.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 878.00 | 981 996.00 | | 869 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 526.00 | 1 386 701.00 | | 1 280 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 650.00 | | 3 437 650.00 | 3 437 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 650.00 | | 3 437 650.00 | 3 437 650.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | -263.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 263.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 065.00 | 91 038.00 | | 78 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 028.00 | 3 029 468.00 | | 3 438 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 084.00 | 2 808 738.00 | | 3 232 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 943.00 | 220 729.00 | | 205 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 294.00 | 7 818.00 | | 141 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 333.00 | 31 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 138 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 107 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | 7 818.00 | | 100 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 010.00 | 14 429.00 | 892.00 | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | 14 429.00 | 892.00 | 38 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 936.00 | 346 936.00 | | 346 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 694.00 | 272 694.00 | | 272 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 784.00 | 1 057 784.00 | | 1 057 784.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 004.00 | 1 089 582.00 | 31 422.00 | 1 121 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 878.00 | 869 878.00 | | 869 878.00 |