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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
BF Prêts | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 60 672.00 | 21 328.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
CF Disponibilités | 1 970 407.00 | | 1 970 407.00 | 1 970 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 096.00 | | 2 361 096.00 | 2 361 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 097.00 | 60 672.00 | 2 382 424.00 | 2 443 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 53 585.00 | 227 316.00 | | 53 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 711.00 | -173 731.00 | | 372 711.00 |
DL TOTAL (I) | 596 796.00 | 224 085.00 | | 596 796.00 |
DP Provisions pour risques | 245 540.00 | 30 788.00 | | 245 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 540.00 | 30 788.00 | | 245 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 167.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 30 788.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 827.00 | 57 295.00 | | 96 827.00 |
EA Autres dettes | 1 084 877.00 | 2 588 440.00 | | 1 084 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 088.00 | 3 031 378.00 | | 1 540 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 424.00 | 3 286 250.00 | | 2 382 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 922.00 | 671 405.00 | 873 327.00 | 201 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 922.00 | 671 405.00 | 873 327.00 | 201 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 514.00 | 12 650.00 | | 10 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 10 807.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 001.00 | 10 807.00 | | 265 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 487.00 | 1 843.00 | | -254 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 647.00 | 1 152 050.00 | | 1 963 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 936.00 | 1 325 782.00 | | 1 590 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 711.00 | -173 731.00 | | 372 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129.00 | | 12 871.00 | 69 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | 12 871.00 | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 468.00 | 2 204.00 | 60 672.00 | 58 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 802.00 | 531.00 | 14 332.00 | 13 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 666.00 | 1 673.00 | 46 340.00 | 44 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 788.00 | 245 540.00 | 30 788.00 | 30 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 788.00 | 245 540.00 | 30 788.00 | 30 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 877.00 | 1 084 877.00 | | 1 084 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UP Prêts | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 255.00 | 304 927.00 | 21 328.00 | 326 255.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 088.00 | 1 190 088.00 | 350 000.00 | 1 540 088.00 |