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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 509.00 | 14 927.00 | 13 582.00 | 28 509.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 361.00 | 314 365.00 | 134 996.00 | 449 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 3 604.00 | 15 699.00 | 19 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 175.00 | 332 898.00 | 164 277.00 | 497 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 497.00 | 32 614.00 | 862 883.00 | 895 497.00 |
BZ Autres créances | 1 272 221.00 | | 1 272 221.00 | 1 272 221.00 |
CF Disponibilités | 720 542.00 | | 720 542.00 | 720 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 141.00 | 32 614.00 | 2 868 527.00 | 2 901 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 317.00 | 365 512.00 | 3 032 805.00 | 3 398 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 365 320.00 | 648 276.00 | | 1 365 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 197.00 | 717 044.00 | | 1 086 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 905.00 | 1 373 708.00 | | 2 459 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 520.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 896.00 | 106 816.00 | | 450 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 244 952.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 4 485.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 899.00 | 365 826.00 | | 572 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 805.00 | 1 759 534.00 | | 3 032 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 899.00 | 365 826.00 | | 572 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 520.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 032.00 | 168.00 | 24 200.00 | 24 032.00 |
FG Production vendue services | 843 768.00 | 3 193 101.00 | 4 036 870.00 | 843 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 801.00 | 3 193 269.00 | 4 061 070.00 | 867 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 532.00 | 2 500.00 | | 38 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 415.00 | 2 500.00 | | 41 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 500.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 326.00 | 500.00 | | 42 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 2 000.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 993.00 | 308 300.00 | | 458 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 733.00 | 2 580 406.00 | | 4 119 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 535.00 | 1 863 362.00 | | 3 033 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 197.00 | 717 044.00 | | 1 086 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 737.00 | 103 528.00 | | 115 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 510.00 | | 188 913.00 | 379 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 250.00 | 497 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 113.00 | 468 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 508.00 | | 15 001.00 | 13 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 866.00 | | 173 912.00 | 358 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 356.00 | 70 617.00 | 35 075.00 | 297 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 1 633.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 062.00 | 68 983.00 | 35 075.00 | 284 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 33 106.00 | 3 045.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 33 106.00 | 3 045.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | 33 106.00 | 13 045.00 | 12 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 106.00 | 13 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 896.00 | 450 896.00 | | 450 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 860 031.00 | 860 031.00 | | 860 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 250.00 | 250.00 | 1 200 000.00 | 1 200 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 498.00 | 975 498.00 | 1 200 000.00 | 2 175 498.00 |
VW T.V.A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 899.00 | 572 899.00 | | 572 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
ST Autres comptes | 771 801.00 | | | 771 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
YT Sous‐traitance | 639 789.00 | | | 639 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 497.00 | | | 1 606 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |