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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 702.00 | 17 735.00 | 18 966.00 | 36 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 792.00 | 67 796.00 | 57 996.00 | 125 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 163.00 | 87 037.00 | 152 126.00 | 239 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BT Marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CF Disponibilités | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 597.00 | 87 037.00 | 371 560.00 | 458 597.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 151 187.00 | 127 412.00 | | 151 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | 23 775.00 | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 157 302.00 | 159 591.00 | | 157 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 701.00 | 38 202.00 | | 54 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 101.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 70 951.00 | | 65 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 011.00 | 78 428.00 | | 91 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 11 511.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 259.00 | 200 993.00 | | 214 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 560.00 | 360 584.00 | | 371 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 701.00 | 7 700.00 | 47 001.00 | 54 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 698.00 | 87 692.00 | | 88 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 259.00 | 167 258.00 | 47 001.00 | 214 259.00 |