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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 554.00 | 39 832.00 | 2 722.00 | 42 554.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 229.00 | 1 146 261.00 | 690 968.00 | 1 837 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 671.00 | 1 186 093.00 | 1 273 578.00 | 2 459 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BZ Autres créances | 203 155.00 | | 203 155.00 | 203 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CF Disponibilités | 1 081 805.00 | | 1 081 805.00 | 1 081 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 597.00 | | 1 925 597.00 | 1 925 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 268.00 | 1 186 093.00 | 3 199 175.00 | 4 385 268.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 869.00 | 1 130 863.00 | | 1 017 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 407.00 | 287 006.00 | | 287 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 276.00 | 1 428 869.00 | | 1 316 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 114.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 616.00 | 392 702.00 | | 363 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 2 405.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 350 113.00 | | 420 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 245.00 | 232 815.00 | | 248 245.00 |
EA Autres dettes | 842 517.00 | 537 327.00 | | 842 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 123.00 | 2 989.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 899.00 | 1 518 465.00 | | 1 882 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 175.00 | 2 947 334.00 | | 3 199 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 200.00 | | 3 304 200.00 | 3 304 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 200.00 | | 3 304 200.00 | 3 304 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 760.00 | |
GE Autres charges | | | 96 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 116 299.00 | | 15 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 916.00 | 3 146 059.00 | | 3 550 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 509.00 | 2 859 053.00 | | 3 263 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 407.00 | 287 006.00 | | 287 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 085.00 | | 386 247.00 | 2 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 84 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 661.00 | 2 459 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 161.00 | 1 837 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 708.00 | | 1 846.00 | 535 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 030.00 | | 383 360.00 | 1 653 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 347.00 | | 1 040.00 | 85 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 333.00 | 198 760.00 | | 987 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 070.00 | 2 762.00 | | 37 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 263.00 | 195 998.00 | | 950 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 420 168.00 | | 420 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 669.00 | 820 669.00 | | 820 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
UX Autres créances clients | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 616.00 | 129 111.00 | 234 505.00 | 363 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 086.00 | | | 229 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 740.00 | 586 740.00 | | 586 740.00 |
VW T.V.A. | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 899.00 | 1 648 394.00 | 234 505.00 | 1 882 899.00 |