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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 22 040.00 | 3 312.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 47 308.00 | 4 049.00 | 51 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 70 549.00 | 49 906.00 | 120 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 310 574.00 | | 310 574.00 | 310 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 662.00 | | 425 662.00 | 425 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 117.00 | 70 549.00 | 475 568.00 | 546 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 976.00 | 261 812.00 | | 276 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | 85 163.00 | | 48 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 1 107.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 334 804.00 | 356 467.00 | | 334 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 538.00 | 22 914.00 | | 89 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 108.00 | 22 447.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 34 181.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 384.00 | 26 745.00 | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 764.00 | 106 287.00 | | 140 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 568.00 | 462 754.00 | | 475 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764.00 | 106 287.00 | | 140 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 251.00 | | 1 652.00 | 119 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 120 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 76 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 498.00 | | 1 652.00 | 75 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 7 979.00 | 317.00 | 62 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 686.00 | 7 979.00 | 317.00 | 61 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VI Groupe et associés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |