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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 696 976.00 | 30 713.00 | 666 263.00 | 696 976.00 |
AP Constructions | 1 146 246.00 | 132 096.00 | 1 014 151.00 | 1 146 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 8 565.00 | 490.00 | 9 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 565.00 | | 1 676 565.00 | 1 676 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 485.00 | 1 011 844.00 | 5 341 641.00 | 6 353 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 692.00 | | 1 027 692.00 | 1 027 692.00 |
BN En cours de production de biens | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 676.00 | | 454 676.00 | 454 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 802.00 | | 373 802.00 | 373 802.00 |
BZ Autres créances | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CF Disponibilités | 2 271 757.00 | | 2 271 757.00 | 2 271 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 553.00 | | 4 243 553.00 | 4 243 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 038.00 | 1 011 844.00 | 9 585 194.00 | 10 597 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 676 137.00 | 839 630.00 | 1 836 507.00 | 2 676 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 399 943.00 | 5 745 616.00 | | 6 399 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 726.00 | 654 327.00 | | 804 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 869.00 | 7 602 143.00 | | 8 406 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 570.00 | 102 880.00 | | 86 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 570.00 | 111 380.00 | | 86 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 283.00 | 738 727.00 | | 643 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 717.00 | 119 624.00 | | 65 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 237 011.00 | | 228 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 345.00 | 160 916.00 | | 146 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 140.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 19 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 755.00 | 1 283 846.00 | | 1 091 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 194.00 | 8 997 369.00 | | 9 585 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 140.00 | 640 890.00 | | 545 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 645.00 | | 477 521.00 | 6 175 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 778.00 | 4 352 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 448.00 | 90 234.00 | 6 353 485.00 | 209 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 448.00 | 2 456.00 | 2 000 568.00 | 209 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 384.00 | | 444 088.00 | 1 768 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407 046.00 | | 33 433.00 | 4 407 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 961.00 | 50 709.00 | 2 456.00 | 123 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 746.00 | 50 709.00 | 2 456.00 | 123 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 380.00 | | 24 810.00 | 111 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 010.00 | | 24 810.00 | 951 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 676 565.00 | | 1 676 565.00 | 1 676 565.00 |
UX Autres créances clients | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 283.00 | 96 668.00 | 394 643.00 | 643 283.00 |
VI Groupe et associés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 851.00 | 439 286.00 | 1 676 565.00 | 2 115 851.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 755.00 | 545 140.00 | 394 643.00 | 1 091 755.00 |