| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 684 561.00 | | 1 684 561.00 | 1 684 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 475.00 | 600 590.00 | 74 885.00 | 675 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 836.00 | 171 007.00 | 15 828.00 | 186 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 547.00 | 841 251.00 | 1 785 295.00 | 2 626 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 965.00 | | 262 965.00 | 262 965.00 |
BT Marchandises | 1 562 630.00 | 61 096.00 | 1 501 534.00 | 1 562 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 159.00 | 244 208.00 | 1 105 950.00 | 1 350 159.00 |
BZ Autres créances | 616 827.00 | 205.00 | 616 621.00 | 616 827.00 |
CF Disponibilités | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 264.00 | 305 510.00 | 3 618 754.00 | 3 924 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 811.00 | 1 146 761.00 | 5 404 050.00 | 6 550 811.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 700.00 | 1 964 700.00 | | 1 964 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DH Report à nouveau | -662 618.00 | -108 968.00 | | -662 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 191.00 | -553 649.00 | | -406 191.00 |
DL TOTAL (I) | 904 568.00 | 1 310 760.00 | | 904 568.00 |
DP Provisions pour risques | 16 049.00 | 26 049.00 | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | 26 049.00 | | 16 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 220.00 | 247 770.00 | | 235 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 561.00 | 1 232 847.00 | | 1 321 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 558.00 | 8 506.00 | | 338 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 266.00 | 1 707 096.00 | | 1 343 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 704.00 | 665 119.00 | | 808 704.00 |
EA Autres dettes | 186 120.00 | 172 979.00 | | 186 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 432.00 | 4 034 319.00 | | 4 483 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 050.00 | 5 371 129.00 | | 5 404 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321 561.00 | | | 1 321 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 721.00 | | 4 442 721.00 | 4 442 721.00 |
FD Production vendue biens | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FG Production vendue services | 639 449.00 | | 639 449.00 | 639 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 109.00 | | 5 089 109.00 | 5 089 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 694.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 149.00 | 10 131.00 | | 334 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 599.00 | 11 825.00 | | 334 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 15 246.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 039.00 | 6 748.00 | | 24 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 539.00 | 21 994.00 | | 24 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 060.00 | -10 169.00 | | 310 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 518.00 | 5 698 294.00 | | 5 585 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 709.00 | 6 251 943.00 | | 5 991 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 191.00 | -553 649.00 | | -406 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 651.00 | 95 124.00 | | 90 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 049.00 | | 10 000.00 | 26 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 487.00 | 1 336 487.00 | | 1 336 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 812.00 | 586 812.00 | | 586 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 318.00 | 1 121 318.00 | | 1 121 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 842.00 | 228 842.00 | | 228 842.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 221.00 | 235 221.00 | | 235 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 928.00 | 1 307 928.00 | | 1 307 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 166.00 | 548 166.00 | | 548 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 596.00 | 1 992 596.00 | | 1 992 596.00 |
VW T.V.A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 094.00 | 4 138 094.00 | | 4 138 094.00 |