| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 047.00 | 31 267.00 | 1 780.00 | 33 047.00 |
AH Fonds commercial | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 243.00 | 77 329.00 | 7 914.00 | 85 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 307.00 | 2 915 839.00 | 1 090 468.00 | 4 006 307.00 |
BP En cours de production de services | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
BT Marchandises | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 029.00 | 7 176.00 | 857 853.00 | 865 029.00 |
BZ Autres créances | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 181.00 | 7 176.00 | 1 238 005.00 | 1 245 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 488.00 | 2 923 015.00 | 2 328 473.00 | 5 251 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 710 810.00 | 2 792 229.00 | 918 581.00 | 3 710 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 132 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 181 680.00 | 706 377.00 | | 181 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 360.00 | 9 304.00 | | 122 360.00 |
DL TOTAL (I) | 397 752.00 | 875 392.00 | | 397 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 582.00 | 814 816.00 | | 1 271 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 779.00 | 256 548.00 | | 218 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 630.00 | 495 540.00 | | 413 630.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | 26 157.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 721.00 | 1 593 122.00 | | 1 930 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 473.00 | 2 468 514.00 | | 2 328 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 198.00 | 1 086 122.00 | | 1 021 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 131.00 | 198 816.00 | | 175 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 752.00 | | 268 555.00 | 3 737 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 462 171.00 | | 248 639.00 | 3 462 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 710 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 870.00 | | 2 575.00 | 148 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | | 666.00 | 99 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | 16 675.00 | 27 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 169.00 | 318 670.00 | | 2 597 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479 162.00 | 313 067.00 | | 2 479 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 992.00 | 2 275.00 | | 28 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 015.00 | 3 328.00 | | 89 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 7 176.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 7 176.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 7 176.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 176.00 | 17 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
UX Autres créances clients | 856 418.00 | 856 418.00 | | 856 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 451.00 | 186 929.00 | 731 937.00 | 1 096 451.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |
VW T.V.A. | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 721.00 | 1 021 198.00 | 731 937.00 | 1 930 721.00 |