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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 166.00 | 108 493.00 | 20 673.00 | 129 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 418.00 | | 549 418.00 | 549 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 633.00 | 108 493.00 | 1 041 140.00 | 1 149 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 402.00 | 40 990.00 | 1 012 412.00 | 1 053 402.00 |
CF Disponibilités | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 685.00 | 40 990.00 | 1 260 695.00 | 1 301 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 317.00 | 149 483.00 | 2 301 835.00 | 2 451 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 205.00 | | | 550 205.00 |
CU Autres participations | 470 262.00 | | 470 262.00 | 470 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 100.00 | 445 100.00 | | 445 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 744.00 | 2 637.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 1 508 079.00 | 1 499 320.00 | | 1 508 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 72 692.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 097.00 | 2 247 419.00 | | 2 233 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | 5 173.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 15 464.00 | | 16 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 851.00 | 61 786.00 | | 41 851.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 3 371.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 737.00 | 85 794.00 | | 68 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 835.00 | 2 333 213.00 | | 2 301 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 737.00 | 85 794.00 | | 68 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 528.00 | | 20 995.00 | 1 143 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 269.00 | 1 020 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 1 149 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 129 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 741.00 | | 20 995.00 | 1 012 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 910.00 | 8 205.00 | 1 622.00 | 101 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | 8 205.00 | 1 622.00 | 101 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 39 648.00 | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 39 648.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 39 648.00 | | 1 342.00 |
UG ‐ Financières | | 39 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 418.00 | 549 418.00 | | 549 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 349.00 | 643 349.00 | | 643 349.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |