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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 29 383.00 | 27 423.00 | 1 960.00 | 29 383.00 |
AP Constructions | 18 253.00 | 12 161.00 | 6 092.00 | 18 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 206.00 | 89 093.00 | 112.00 | 89 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 55 686.00 | 35 878.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 740.00 | 185 187.00 | 44 553.00 | 229 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
BN En cours de production de biens | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 982.00 | 894.00 | 152 088.00 | 152 982.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 278.00 | 120.00 | 34 158.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 756.00 | 1 014.00 | 494 742.00 | 495 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 495.00 | 186 201.00 | 539 295.00 | 725 495.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 295.00 | | | 539 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 249.00 | | | 357 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 190.00 | | 36 900.00 | 236 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 351.00 | 229 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 351.00 | 228 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 856.00 | | 36 900.00 | 234 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 337.00 | 14 212.00 | 13 362.00 | 184 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 514.00 | 14 212.00 | 13 362.00 | 183 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 583.00 | | 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 898.00 | 120.00 | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 703.00 | 898.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 703.00 | 898.00 | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 685.00 | 16 923.00 | 23 762.00 | 40 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 984.00 | 199 908.00 | 76.00 | 199 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 011.00 | 357 249.00 | 23 762.00 | 381 011.00 |