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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 765.00 | 128 429.00 | 19 336.00 | 147 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 086.00 | 130 850.00 | 50 237.00 | 181 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 878.00 | 259 278.00 | 159 600.00 | 418 878.00 |
BT Marchandises | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 232.00 | | 198 232.00 | 198 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 111.00 | 259 278.00 | 357 832.00 | 617 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DH Report à nouveau | -22 481.00 | -54 573.00 | | -22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | 32 091.00 | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 213 623.00 | 179 850.00 | | 213 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201.00 | 37 253.00 | | 15 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | 393.00 | | 10 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 47 982.00 | | 53 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | 63 324.00 | | 65 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 209.00 | 148 951.00 | | 144 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 832.00 | 328 801.00 | | 357 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 209.00 | 139 512.00 | | 144 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 052.00 | | 14 826.00 | 404 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 073.00 | | 14 778.00 | 314 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 48.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 529.00 | 17 749.00 | | 241 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 529.00 | 17 749.00 | | 241 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 32 668.00 | 577.00 | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |