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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 8 708.00 | 6 193.00 | 14 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 070.00 | 60 543.00 | 14 527.00 | 75 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 096.00 | 75 127.00 | 34 969.00 | 110 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 212.00 | 144 378.00 | 82 834.00 | 227 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 354 539.00 | | 354 539.00 | 354 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 679.00 | | 546 679.00 | 546 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 892.00 | 144 378.00 | 629 514.00 | 773 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 217.00 | 216 738.00 | | 264 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | 47 479.00 | | 58 478.00 |
DL TOTAL (I) | 331 494.00 | 273 017.00 | | 331 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 591.00 | 146 928.00 | | 148 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 045.00 | 39 557.00 | | 45 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 48 113.00 | | 73 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 869.00 | 33 273.00 | | 30 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 019.00 | 267 871.00 | | 298 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 514.00 | 540 888.00 | | 629 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 226.00 | 15 923.00 | 771.00 | 129 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 1 247.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 765.00 | 14 676.00 | 771.00 | 121 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 591.00 | 48 441.00 | 100 150.00 | 148 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 019.00 | 197 869.00 | 100 150.00 | 298 019.00 |