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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 788.00 | 146 788.00 | 125 000.00 | 271 788.00 |
040 Immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 621.00 | 146 788.00 | 148 833.00 | 295 621.00 |
060 Stock marchandises | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 266.00 | 7 681.00 | 165 586.00 | 173 266.00 |
072 Créances – Autres | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
084 Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 651.00 | 7 681.00 | 336 971.00 | 344 651.00 |
110 Total général Actif | 640 272.00 | 154 469.00 | 485 804.00 | 640 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 399.00 | | | 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |