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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 554.00 | 18 322.00 | 10 232.00 | 28 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 59 465.00 | 17 295.00 | 76 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 014.00 | 128 986.00 | 44 027.00 | 173 014.00 |
BP En cours de production de services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 250.00 | | 320 250.00 | 320 250.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 198 051.00 | | 198 051.00 | 198 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 735.00 | | 533 735.00 | 533 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 748.00 | 128 986.00 | 577 762.00 | 706 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 153 906.00 | 99 649.00 | | 153 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 980.00 | 88 256.00 | | 126 980.00 |
DL TOTAL (I) | 338 966.00 | 245 986.00 | | 338 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | 72 716.00 | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 96 462.00 | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 101.00 | 89 606.00 | | 76 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 796.00 | 258 783.00 | | 238 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 762.00 | 504 769.00 | | 577 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 796.00 | 258 783.00 | | 238 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 182.00 | | 28 232.00 | 151 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 173 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 148 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | | 28 232.00 | 126 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 077.00 | 3 910.00 | | 125 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 3 910.00 | | 117 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 064.00 | 352 064.00 | | 352 064.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |