| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 600.00 | 17 242.00 | 21 358.00 | 38 600.00 |
AP Constructions | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 899.00 | 141 488.00 | 57 411.00 | 198 899.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 579.00 | 182 906.00 | 1 554 673.00 | 1 737 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 228.00 | 305 936.00 | 89 291.00 | 395 228.00 |
CF Disponibilités | 2 070 366.00 | | 2 070 366.00 | 2 070 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 804.00 | 305 936.00 | 2 303 868.00 | 2 609 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 383.00 | 488 843.00 | 3 858 541.00 | 4 347 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 669.00 | 2 326 881.00 | | 2 568 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 211.00 | 241 788.00 | | 288 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 880.00 | 3 129 669.00 | | 3 417 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 8 799.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 057.00 | 109 844.00 | | 233 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 414.00 | 146 766.00 | | 158 414.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 91 466.00 | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 660.00 | 360 391.00 | | 440 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 541.00 | 3 491 814.00 | | 3 858 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 660.00 | 360 391.00 | | 410 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 8 799.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 430.00 | | 1 203 430.00 | 1 203 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 430.00 | | 1 203 430.00 | 1 203 430.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 151.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 602.00 | 90 808.00 | | 85 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 879.00 | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 879.00 | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 6 029.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 6 029.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | -5 150.00 | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 973.00 | 7 149.00 | | 41 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 075.00 | 1 485 908.00 | | 1 618 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 864.00 | 1 244 120.00 | | 1 329 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 211.00 | 241 788.00 | | 288 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 917.00 | | 60 886.00 | 1 689 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 1 737 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 224 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 872.00 | | | 923 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 045.00 | | 60 886.00 | 177 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 270.00 | 15 636.00 | | 167 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | 2 146.00 | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 106.00 | 13 490.00 | | 151 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 694.00 | 13 242.00 | 231 000.00 | 523 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 694.00 | 13 242.00 | 231 000.00 | 523 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 448.00 | 13 242.00 | 232 754.00 | 525 448.00 |
UG ‐ Financières | | 13 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 057.00 | 233 057.00 | | 233 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 660.00 | 410 660.00 | 30 000.00 | 440 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 127.00 | 65 744.00 | | 60 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 098.00 | 42 176.00 | | 47 098.00 |
ST Autres comptes | 160 823.00 | 116 615.00 | | 160 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 868.00 | 71 307.00 | | 72 868.00 |
YT Sous‐traitance | 44 738.00 | 26 641.00 | | 44 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 2 096.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 920.00 | 67 840.00 | | 61 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 528.00 | 256 739.00 | | 325 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |