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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 13 656.00 | 1 020.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 191.00 | 13 656.00 | 737 535.00 | 751 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BZ Autres créances | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CF Disponibilités | 111 044.00 | | 111 044.00 | 111 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 060.00 | 13 656.00 | 981 405.00 | 995 060.00 |
CU Autres participations | 736 515.00 | | 736 515.00 | 736 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 619 003.00 | | | 619 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DL TOTAL (I) | 885 664.00 | | | 885 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 405.00 | | | 981 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 547.00 | | | 278 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |