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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 746.00 | 40 375.00 | 8 371.00 | 48 746.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 482.00 | 213 309.00 | 36 173.00 | 249 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 195.00 | 619 784.00 | 3 739 411.00 | 4 359 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 551.00 | 41 504.00 | 125 047.00 | 166 551.00 |
BZ Autres créances | 9 058 474.00 | | 9 058 474.00 | 9 058 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 136 111 681.00 | | 136 111 681.00 | 136 111 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 342 718.00 | 41 504.00 | 149 301 214.00 | 149 342 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 701 913.00 | 661 288.00 | 153 040 625.00 | 153 701 913.00 |
CU Autres participations | 4 004 359.00 | 360 000.00 | 3 644 359.00 | 4 004 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 117 181.00 | 8 117 181.00 | | 5 117 181.00 |
DH Report à nouveau | 9 403 530.00 | 9 356 571.00 | | 9 403 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 414 544.00 | 1 046 959.00 | | 127 414 544.00 |
DL TOTAL (I) | 145 235 255.00 | 21 820 711.00 | | 145 235 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 1 875.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 596.00 | 1 163 353.00 | | 1 305 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 40 162.00 | | 176 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864 162.00 | 1 403 624.00 | | 4 864 162.00 |
EA Autres dettes | 1 457 191.00 | 4 207 868.00 | | 1 457 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 370.00 | 6 816 883.00 | | 7 805 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 040 625.00 | 28 637 594.00 | | 153 040 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805 370.00 | 6 816 883.00 | | 7 805 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305 596.00 | | | 1 305 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
FG Production vendue services | 2 544 664.00 | | 2 544 664.00 | 2 544 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 748.00 | | 2 570 748.00 | 2 570 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 6 748.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 300 923.00 | | | 142 300 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 304 868.00 | 6 748.00 | | 142 304 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896 274.00 | 2 762.00 | | 1 896 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 512 525.00 | | | 9 512 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 799.00 | 2 762.00 | | 11 408 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 896 069.00 | 3 986.00 | | 130 896 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292 770.00 | 440 561.00 | | 4 292 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000 023.00 | 3 733 415.00 | | 145 000 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585 479.00 | 2 686 456.00 | | 17 585 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 414 544.00 | 1 046 959.00 | | 127 414 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415 857.00 | | 472 341.00 | 13 415 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512 525.00 | 4 046 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529 004.00 | 4 359 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 48 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | 264 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 315.00 | | 1 953.00 | 48 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 671.00 | | 26 288.00 | 252 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 871.00 | | 444 100.00 | 13 114 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 444.00 | 57 819.00 | 16 479.00 | 218 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 143.00 | 17 754.00 | 1 522.00 | 24 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 301.00 | 40 065.00 | 14 957.00 | 194 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 504.00 | | | 401 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 504.00 | | | 401 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864 162.00 | 4 864 162.00 | | 4 864 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 191.00 | 1 457 191.00 | | 1 457 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
UX Autres créances clients | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 596.00 | 1 305 596.00 | | 1 305 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058 474.00 | 9 058 474.00 | | 9 058 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 123.00 | 9 229 036.00 | 42 087.00 | 9 271 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 370.00 | 7 805 370.00 | | 7 805 370.00 |