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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 274 420.00 | | 274 420.00 | 274 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 16 459.00 | 23 841.00 | 40 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 888.00 | 27 113.00 | 298 775.00 | 325 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 264.00 | 27 113.00 | 431 151.00 | 458 264.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 100.00 | 386 287.00 | | 278 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 320.00 | -108 187.00 | | 101 320.00 |
DL TOTAL (I) | 387 804.00 | 286 484.00 | | 387 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | 12 275.00 | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 22 071.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 34 759.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 347.00 | 98 415.00 | | 43 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 151.00 | 384 899.00 | | 431 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 155.00 | | 413 155.00 | 413 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 155.00 | | 413 155.00 | 413 155.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 9 025.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 9 025.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | -9 025.00 | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 403.00 | 379 736.00 | | 413 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 082.00 | 487 923.00 | | 312 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 320.00 | -108 187.00 | | 101 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | 676.00 | 39 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 4 769.00 | | 22 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 4 769.00 | | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |