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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 681.00 | | 313 681.00 | 313 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 681.00 | | 463 681.00 | 463 681.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
DH Report à nouveau | -6 301.00 | -10 622.00 | | -6 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 4 321.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 251 538.00 | 251 288.00 | | 251 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 033.00 | 97 692.00 | | 92 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 208.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 142.00 | 217 790.00 | | 212 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 881.00 | 469 079.00 | | 483 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161.00 | 6 775.00 | | 3 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 2 453.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | 4 321.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VC Groupe et associés | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VI Groupe et associés | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |