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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 742.00 | 7 169.00 | 73 572.00 | 80 742.00 |
AP Constructions | 516 176.00 | 311 601.00 | 204 575.00 | 516 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 960.00 | 428 595.00 | 308 364.00 | 736 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 867.00 | 110 887.00 | 43 980.00 | 154 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 009.00 | 858 254.00 | 1 374 755.00 | 2 233 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 307.00 | | 1 500 307.00 | 1 500 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 044.00 | | 836 044.00 | 836 044.00 |
BZ Autres créances | 183 513.00 | | 183 513.00 | 183 513.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 299.00 | | 2 641 299.00 | 2 641 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 309.00 | 858 254.00 | 4 016 055.00 | 4 874 309.00 |
CU Autres participations | 626 576.00 | | 626 576.00 | 626 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 986 805.00 | 1 711 494.00 | | 1 986 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 561.00 | 278 090.00 | | 521 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 940.00 | 11 625.00 | | 7 940.00 |
DK Provisions réglementées | 83 045.00 | 69 585.00 | | 83 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 163.00 | 2 092 606.00 | | 2 621 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 059.00 | 762 834.00 | | 646 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 7 331.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 420.00 | 125 319.00 | | 263 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 866.00 | 41 715.00 | | 128 866.00 |
EA Autres dettes | 347 349.00 | 177 867.00 | | 347 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 892.00 | 1 115 068.00 | | 1 394 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 055.00 | 3 207 674.00 | | 4 016 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 642.00 | 552 659.00 | | 910 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | 50 457.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 346 488.00 | | 2 346 488.00 | 2 346 488.00 |
FG Production vendue services | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 079.00 | | 2 439 079.00 | 2 439 079.00 |
FM Production stockée | | | 48 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | 5 279.00 | | 7 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 13 391.00 | | 3 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 086.00 | 1 292.00 | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | 22 134.00 | | 10 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 335.00 | 31 624.00 | | 21 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 580.00 | 39 616.00 | | 21 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 808.00 | -17 481.00 | | -10 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 230.00 | 100 667.00 | | 143 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 542.00 | 2 536 299.00 | | 2 908 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 980.00 | 2 258 208.00 | | 2 386 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 561.00 | 278 090.00 | | 521 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 969.00 | | 279 809.00 | 2 213 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 082.00 | 207 686.00 | 2 233 009.00 | 53 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 082.00 | 206 228.00 | 1 491 697.00 | 53 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 637.00 | | 196 371.00 | 1 554 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 873.00 | | 83 438.00 | 657 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 897.00 | 140 254.00 | 206 897.00 | 924 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 439.00 | 140 254.00 | 205 439.00 | 923 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 585.00 | 20 546.00 | 7 086.00 | 69 585.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 647.00 | 20 546.00 | 7 147.00 | 69 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 335.00 | 7 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 420.00 | 263 420.00 | | 263 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 836 044.00 | 836 044.00 | | 836 044.00 |
VB T. V. A. | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VC Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 392.00 | 158 142.00 | 361 415.00 | 642 392.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 855.00 | 1 030 808.00 | 114 047.00 | 1 144 855.00 |
VW T.V.A. | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 892.00 | 910 642.00 | 361 415.00 | 1 394 892.00 |