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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 329.00 | 452 152.00 | 641 177.00 | 1 093 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 297.00 | 325 686.00 | 221 611.00 | 547 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 609.00 | | 273 609.00 | 273 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 028.00 | 4 041 721.00 | 1 681 307.00 | 5 723 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 630.00 | 63 517.00 | 4 070 112.00 | 4 133 630.00 |
BZ Autres créances | 4 579 552.00 | 497 282.00 | 4 082 270.00 | 4 579 552.00 |
CF Disponibilités | 2 945 730.00 | | 2 945 730.00 | 2 945 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 601.00 | 560 799.00 | 11 195 802.00 | 11 756 601.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -43 650.00 | | -43 650.00 | -43 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 435 979.00 | 4 602 520.00 | 12 833 459.00 | 17 435 979.00 |
CU Autres participations | 3 580 481.00 | 3 263 883.00 | 316 598.00 | 3 580 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 196 285.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 636.00 | 2 279 126.00 | | 52 636.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 526.00 | -5 829 021.00 | | -3 200 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 058.00 | -707 531.00 | | -1 551 058.00 |
DL TOTAL (I) | -3 698 948.00 | -4 061 139.00 | | -3 698 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704 470.00 | 1 702 762.00 | | 1 704 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 470.00 | 1 702 762.00 | | 1 704 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 419 244.00 | 2 212 506.00 | | 1 419 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 525.00 | 1 213 490.00 | | 1 178 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 535.00 | 561 079.00 | | 231 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 718.00 | 993 462.00 | | 797 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173 108.00 | 11 608 602.00 | | 11 173 108.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 623.00 | | 13 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 091.00 | 13 956.00 | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 827 937.00 | 16 603 718.00 | | 14 827 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 459.00 | 14 245 341.00 | | 12 833 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 833 829.00 | | 21 833 829.00 | 21 833 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 833 829.00 | | 21 833 829.00 | 21 833 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 498 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 617 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 276 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | 18 840.00 | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 27 922.00 | | 3 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 970.00 | 46 762.00 | | 608 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | 9 792.00 | | 19 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 13 545.00 | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 380.00 | 23 337.00 | | 2 358 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749 410.00 | 23 425.00 | | -1 749 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 077.00 | 22 700 475.00 | | 23 108 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 659 134.00 | 23 408 006.00 | | 24 659 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 058.00 | -707 531.00 | | -1 551 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 980.00 | | 696 245.00 | 5 290 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 211.00 | 3 858 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 196.00 | 5 723 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 398.00 | 1 317 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 985.00 | 1 864 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 713.00 | | 440 132.00 | 1 042 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 584.00 | | 639 045.00 | 1 421 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 296.00 | | 57 200.00 | 3 869 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 113.00 | 182 567.00 | 180 842.00 | 776 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 597.00 | 145 102.00 | 163 547.00 | 470 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 516.00 | 37 465.00 | 17 295.00 | 305 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 762.00 | 45 500.00 | 43 793.00 | 1 702 762.00 |
6T Sur comptes clients | 668 924.00 | 13 643.00 | 619 050.00 | 668 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 282.00 | | | 497 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 687.00 | 2 337 044.00 | 619 050.00 | 2 106 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809 449.00 | 2 382 544.00 | 662 843.00 | 3 809 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 143.00 | 74 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 323 401.00 | 588 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 419 244.00 | 58 526.00 | 482 635.00 | 1 419 244.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 178 525.00 | 47 348.00 | 568 181.00 | 1 178 525.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 531.00 | | 231 531.00 | 231 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 716.00 | 21 955.00 | 362 610.00 | 797 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 734.00 | 6 082.00 | 13 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UP Prêts | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 609.00 | | 273 609.00 | 273 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 552.00 | 3 137 892.00 | 1 441 660.00 | 4 579 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 493.00 | | | 616 493.00 |
VP Divers | 4 133 630.00 | 2 043 586.00 | 2 090 044.00 | 4 133 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173 108.00 | 3 303 595.00 | 2 662 763.00 | 11 173 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088 461.00 | 5 283 148.00 | 3 805 313.00 | 9 088 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 827 937.00 | 3 446 548.00 | 4 516 203.00 | 14 827 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 707.00 | | | 707.00 |