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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 164.00 | 3 183.00 | 40 981.00 | 44 164.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 962.00 | 28 662.00 | 300.00 | 28 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 123.00 | 361 183.00 | 47 940.00 | 409 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 881.00 | 393 028.00 | 145 853.00 | 538 881.00 |
BT Marchandises | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 328.00 | 393 028.00 | 238 301.00 | 631 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 073.00 | 70 860.00 | | 63 073.00 |
230 Autres produits | 6 173.00 | 5 611.00 | | 6 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 776.00 | 923 199 100.00 | | 748 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 106.00 | 30 968.00 | | 24 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 633.00 | -2 764.00 | | 23 633.00 |
242 Autres charges externes. | 257 063.00 | 284 418.00 | | 257 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 403.00 | 23 290.00 | | 26 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 739.00 | 476 077.00 | | 384 739.00 |
252 Charges sociales | 85 516.00 | 74 686.00 | | 85 516.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 3 106.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 356.00 | 628 082.00 | | 535 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 382.00 | -17 506.00 | | -91 382.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 415.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 598.00 | 4 499.00 | | 31 598.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | 6 947.00 | | 4 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | -103.00 | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 780.00 | -19 436.00 | | -64 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | 19 354.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 780.00 | -19 436.00 | | -64 780.00 |
DL TOTAL (I) | 52 857.00 | 117 636.00 | | 52 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | 78 247.00 | | 72 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 27 642.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 710.00 | 97 201.00 | | 99 710.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 2 492.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 444.00 | 209 876.00 | | 185 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 301.00 | 327 512.00 | | 238 301.00 |