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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 308.00 | 46 195.00 | 3 113.00 | 49 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 47 327.00 | 225.00 | 47 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 990.00 | 95 652.00 | 3 338.00 | 98 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 193.00 | 36 179.00 | 109 015.00 | 145 193.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 073.00 | 36 179.00 | 261 895.00 | 298 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 063.00 | 131 831.00 | 265 233.00 | 397 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 6 195.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 106 424.00 | 79 276.00 | | 106 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 36 354.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 193 088.00 | 198 824.00 | | 193 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 333.00 | 3 019.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 32 939.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 37 291.00 | | 34 533.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 144.00 | 73 464.00 | | 72 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 233.00 | 272 289.00 | | 265 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 811.00 | 70 446.00 | | 52 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 466.00 | |
FM Production stockée | | | 34 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 4 090.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 840.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -4 090.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 5 084.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 026.00 | 529 554.00 | | 481 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 062.00 | 493 200.00 | | 479 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | 36 354.00 | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 865.00 | | 2 125.00 | 96 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | | 2 125.00 | 94 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 403.00 | 2 249.00 | | 93 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 273.00 | 2 249.00 | | 91 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VP Divers | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |