| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 137.00 | 40 259.00 | 7 878.00 | 48 137.00 |
AP Constructions | 29 696.00 | 13 863.00 | 15 832.00 | 29 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 872.00 | 140 032.00 | 136 840.00 | 276 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 927.00 | 242 938.00 | 44 989.00 | 287 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 634.00 | 437 093.00 | 228 540.00 | 665 634.00 |
BT Marchandises | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 269.00 | 11 178.00 | 405 091.00 | 416 269.00 |
BZ Autres créances | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 473.00 | | 1 565 473.00 | 1 565 473.00 |
CF Disponibilités | 580 414.00 | | 580 414.00 | 580 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 910.00 | 11 178.00 | 2 654 731.00 | 2 665 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 544.00 | 448 272.00 | 2 883 272.00 | 3 331 544.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 219.00 | 974 274.00 | | 1 058 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 495.00 | 133 944.00 | | 201 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 656.00 | 23 406.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 171.00 | 1 140 425.00 | | 1 288 171.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 46 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 46 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 079.00 | 95 541.00 | | 67 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 424.00 | 544 987.00 | | 666 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 99 066.00 | | 155 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 507.00 | 145 639.00 | | 190 507.00 |
EA Autres dettes | 339 198.00 | 378 611.00 | | 339 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 748.00 | 61 154.00 | | 113 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 101.00 | 1 325 000.00 | | 1 532 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 272.00 | 2 511 425.00 | | 2 883 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 655.00 | 1 257 921.00 | | 1 493 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 511.00 | | 16 122.00 | 649 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | 8 150.00 | 39 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 523.00 | | 7 972.00 | 586 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 339.00 | 57 754.00 | | 379 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 621.00 | 638.00 | | 39 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 718.00 | 57 116.00 | | 339 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 198.00 | 339 198.00 | | 339 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 269.00 | 416 269.00 | | 416 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 079.00 | 28 633.00 | 38 445.00 | 67 079.00 |
VI Groupe et associés | 666 424.00 | 666 424.00 | | 666 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 959.00 | 479 959.00 | 20 000.00 | 499 959.00 |
VW T.V.A. | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 101.00 | 1 493 655.00 | 38 445.00 | 1 532 101.00 |