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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 462.00 | 1 484.00 | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 447.00 | 8 392.00 | 8 054.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 949.00 | 163 528.00 | 134 421.00 | 297 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 559.00 | 172 384.00 | 148 174.00 | 320 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 559.00 | 13 697.00 | 273 862.00 | 287 559.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 446.00 | 13 697.00 | 459 749.00 | 473 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 005.00 | 186 081.00 | 607 923.00 | 794 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238.00 | | | 152 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 730.00 | | | 433 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 923.00 | | | 607 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 267.00 | 33 271.00 | 5 154.00 | 144 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 112.00 | 1 230.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 687.00 | 33 158.00 | 3 924.00 | 142 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 864.00 | | 3 167.00 | 16 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 864.00 | | 3 167.00 | 16 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | | 3 167.00 | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 039.00 | 39 369.00 | 53 670.00 | 93 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 428.00 | 305 265.00 | | 305 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 238.00 | 307 861.00 | 213.00 | 308 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 310.00 | 379 639.00 | 53 670.00 | 433 310.00 |