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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 700.00 | 111 046.00 | 12 654.00 | 123 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 772.00 | 147 185.00 | 67 587.00 | 214 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 709.00 | 265 226.00 | 93 483.00 | 358 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
BN En cours de production de biens | 493 893.00 | | 493 893.00 | 493 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 978.00 | 484.00 | 622 493.00 | 622 978.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 848.00 | 484.00 | 1 536 364.00 | 1 536 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 557.00 | 265 710.00 | 1 629 847.00 | 1 895 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 252.00 | 349 252.00 | | 349 252.00 |
DG Autres réserves | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
DH Report à nouveau | -519 367.00 | -139 733.00 | | -519 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 207.00 | -379 634.00 | | 46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 29 794.00 | -16 412.00 | | 29 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 665.00 | 367 683.00 | | 378 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 133 400.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 052.00 | 551 684.00 | | 822 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 771.00 | 462 239.00 | | 339 771.00 |
EA Autres dettes | 27 056.00 | 7 994.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 052.00 | 1 523 000.00 | | 1 600 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 847.00 | 1 506 587.00 | | 1 629 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 237.00 | 1 183 365.00 | | 1 324 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 036.00 | 4 612.00 | | 39 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 630.00 | | 24 345.00 | 334 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 358 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 341 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 686.00 | | 20 345.00 | 321 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | 4 000.00 | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 719.00 | 28 774.00 | 267.00 | 236 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 724.00 | 28 774.00 | 267.00 | 229 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 052.00 | 822 052.00 | | 822 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 629.00 | 63 814.00 | 275 815.00 | 339 629.00 |
VI Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VW T.V.A. | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 052.00 | 1 324 237.00 | 275 815.00 | 1 600 052.00 |