| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 18 030.00 | 1 912.00 | 19 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 553.00 | 18 030.00 | 131 524.00 | 149 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 254.00 | 18 030.00 | 276 225.00 | 294 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 565.00 | 156 310.00 | | 80 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | -75 744.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 110 947.00 | 108 065.00 | | 110 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 189.00 | 95 482.00 | | 63 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 102.00 | 87 160.00 | | 61 102.00 |
EA Autres dettes | 40 157.00 | 44 697.00 | | 40 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 278.00 | 227 339.00 | | 165 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 225.00 | 335 404.00 | | 276 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 278.00 | 227 339.00 | | 165 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 142.00 | | 502 142.00 | 502 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 142.00 | | 502 142.00 | 502 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | 9 964.00 | | 8 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 245.00 | 468 137.00 | | 510 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 364.00 | 543 881.00 | | 507 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | -75 744.00 | | 2 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 360.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 1 123.00 | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 907.00 | 1 123.00 | | 16 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |